基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合A(009667) |
净值：
1.3339
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3899 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 365,157.00 | 6,941,634.57 | 3.15 |
| 600861 | 北京人力 | 294,813.00 | 5,545,432.53 | 2.51 |
| 688633 | 星球石墨 | 212,344.00 | 5,402,031.36 | 2.45 |
| 301283 | 聚胶股份 | 115,303.00 | 4,842,726.00 | 2.20 |
| 688606 | 奥泰生物 | 62,760.00 | 4,327,302.00 | 1.96 |
| 603067 | 振华股份 | 200,720.00 | 3,727,370.40 | 1.69 |
| 600079 | 人福医药 | 170,700.00 | 3,598,356.00 | 1.63 |
| 003012 | 东鹏控股 | 475,900.00 | 3,416,962.00 | 1.55 |
| 000403 | 派林生物 | 190,450.00 | 3,081,481.00 | 1.40 |
| 301097 | 天益医疗 | 67,300.00 | 2,955,816.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,191,745.75 | 28.64 | 82.43 |
| 租赁和商务服务业 | 5,545,432.53 | 2.51 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,121,825.08 | 2.32 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,800,750.00 | 1.27 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 34.75 | 18.59 | 9.23 | 220,614,748.25 |
| 2025-06-30 | 33.25 | 17.99 | 11.83 | 228,780,839.96 |
| 2025-03-31 | 35.53 | 33.56 | 9.98 | 201,587,579.28 |
| 2024-12-31 | 40.37 | 52.68 | 2.56 | 247,532,689.02 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 46.23 | 4.36 | 324,791,330.49 |
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