鹏华安庆混合A(009667) |
净值:
1.2068
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日增长率:
0.24%
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累计净值:1.2628 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300451 | 创业慧康 | 232.43 | 1764.14 | 1.57 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300451 | 创业慧康 | 206.59 | 1634.12 | 3.18 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
603018 | 华设集团 | 156.81 | 1246.61 | 1.43 | 科学研究和技术服务业 |
300451 | 创业慧康 | 155.33 | 1118.37 | 2.25 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300451 | 创业慧康 | 136.68 | 847.41 | 2.47 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13025.91 | 25.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5116.54 | 9.96 |
教育 | 860.25 | 1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 773.78 | 1.51 |
租赁和商务服务业 | 657.58 | 1.28 | 其他 | 30907.78 | 60.20 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 20462.64 | 38.77 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 29240.78 | 55.40 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2911.85 | 5.52 |
其他各项资产 | 166.92 | 0.32 |