基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合A(009667) |
净值：
1.3711
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4271 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688633 | 星球石墨 | 212,344.00 | 5,041,046.56 | 2.38 |
| 301283 | 聚胶股份 | 110,603.00 | 4,897,500.84 | 2.31 |
| 600861 | 北京人力 | 294,813.00 | 4,787,763.12 | 2.26 |
| 688398 | 赛特新材 | 180,733.00 | 4,283,372.10 | 2.02 |
| 688606 | 奥泰生物 | 62,760.00 | 3,940,072.80 | 1.86 |
| 301097 | 天益医疗 | 67,300.00 | 3,477,391.00 | 1.64 |
| 688625 | 呈和科技 | 62,005.00 | 3,297,425.90 | 1.56 |
| 600079 | ST人福 | 170,700.00 | 3,214,281.00 | 1.52 |
| 301039 | 中集车辆 | 365,300.00 | 3,210,987.00 | 1.52 |
| 605507 | 国邦医药 | 122,600.00 | 3,186,374.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,990,939.86 | 25.00 | 90.36 |
| 租赁和商务服务业 | 4,787,763.12 | 2.26 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868,170.00 | 0.41 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.67 | 19.17 | 14.07 | 211,932,853.94 |
| 2025-12-31 | 35.17 | 19.41 | 10.08 | 212,393,652.99 |
| 2025-09-30 | 34.75 | 18.59 | 9.23 | 220,614,748.25 |
| 2025-06-30 | 33.25 | 17.99 | 11.83 | 228,780,839.96 |
| 2025-03-31 | 35.53 | 33.56 | 9.98 | 201,587,579.28 |
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