基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合A(009667) |
净值：
1.3197
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3757 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600166 | 福田汽车 | 1,305,200.00 | 3,798,132.00 | 1.96 |
| 600861 | 北京人力 | 294,813.00 | 3,596,718.60 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 1.84 |
| 688382 | 益方生物 | 184,129.00 | 3,314,322.00 | 1.71 |
| 301283 | 聚胶股份 | 128,039.00 | 3,134,394.72 | 1.62 |
| 002311 | 海大集团 | 70,200.00 | 3,131,622.00 | 1.62 |
| 688606 | 奥泰生物 | 75,946.00 | 3,119,861.68 | 1.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 232,000.00 | 2,897,680.00 | 1.50 |
| 301097 | 天益医疗 | 78,980.00 | 2,819,586.00 | 1.46 |
| 600079 | ST人福 | 170,700.00 | 2,806,308.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,145,785.90 | 25.38 | 88.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,596,718.60 | 1.86 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,357,344.00 | 0.70 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,228,304.00 | 0.63 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.57 | 21.07 | 50.49 | 193,633,309.98 |
| 2026-03-31 | 27.67 | 19.17 | 14.07 | 211,932,853.94 |
| 2025-12-31 | 35.17 | 19.41 | 10.08 | 212,393,652.99 |
| 2025-09-30 | 34.75 | 18.59 | 9.23 | 220,614,748.25 |
| 2025-06-30 | 33.25 | 17.99 | 11.83 | 228,780,839.96 |
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