鹏华安庆混合A(009667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安庆混合A(009667)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,845,399.67	22,890,059.96	15,566,160.26	-2,408,877.47
利息合计	544,466.79	1,110,153.43	447,057.49	370,029.01
其中：存款利息收入	75,501.56	80,470.03	36,466.56	105,788.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	468,965.23	1,029,683.40	410,590.93	264,240.88
投资收益合计	9,092,369.81	14,911,436.52	1,573,341.62	-28,313,121.22
其中：股票投资收益	7,556,563.06	10,661,313.17	-1,726,618.53	-39,095,587.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	496,981.38	2,784,371.92	2,227,353.30	7,585,118.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,038,825.37	1,465,751.43	1,072,606.85	3,197,347.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,487,596.27	6,846,885.67	13,540,560.77	25,474,544.28
其他收入	5,360.00	21,584.34	5,200.38	59,670.46
费用	851,475.70	1,762,199.10	838,031.92	3,467,038.41
管理人报酬	631,097.90	1,293,741.43	616,948.41	2,396,256.96
基金托管费	105,182.98	215,623.58	102,824.74	399,376.11
销售服务费	18,508.71	56,198.40	19,337.94	320,614.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,339.01	2,339.01	147,047.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,339.01	2,339.01	147,047.35
其他费用	96,686.11	194,049.45	96,334.59	198,866.78
利润总额	-4,696,875.37	21,127,860.86	14,728,128.34	-5,875,915.88

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