基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合C(009668) |
净值：
1.3571
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.4131 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 343,476.00 | 5,839,092.00 | 2.75 |
| 600861 | 北京人力 | 294,813.00 | 5,406,870.42 | 2.55 |
| 301283 | 聚胶股份 | 110,603.00 | 5,284,611.34 | 2.49 |
| 688633 | 星球石墨 | 212,344.00 | 5,028,305.92 | 2.37 |
| 688606 | 奥泰生物 | 62,760.00 | 4,009,736.40 | 1.89 |
| 301097 | 天益医疗 | 67,300.00 | 3,474,026.00 | 1.64 |
| 688382 | 益方生物 | 126,003.00 | 3,432,321.72 | 1.62 |
| 301039 | 中集车辆 | 365,300.00 | 3,342,495.00 | 1.57 |
| 003012 | 东鹏控股 | 475,900.00 | 3,117,145.00 | 1.47 |
| 600079 | ST人福 | 170,700.00 | 3,091,377.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,242,317.88 | 28.36 | 80.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,053,419.93 | 4.26 | 12.12 |
| 租赁和商务服务业 | 5,406,870.42 | 2.55 | 7.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.17 | 19.41 | 10.08 | 212,393,652.99 |
| 2025-09-30 | 34.75 | 18.59 | 9.23 | 220,614,748.25 |
| 2025-06-30 | 33.25 | 17.99 | 11.83 | 228,780,839.96 |
| 2025-03-31 | 35.53 | 33.56 | 9.98 | 201,587,579.28 |
| 2024-12-31 | 40.37 | 52.68 | 2.56 | 247,532,689.02 |
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