基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合C(009669) |
净值：
2.0525
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日增长率：
0.76%
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累计净值：2.0525 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,420.00 | 45,159,114.00 | 5.39 |
| 601318 | 中国平安 | 522,008.00 | 29,639,614.24 | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 853,800.00 | 27,936,336.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 689,800.00 | 27,122,936.00 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,400.00 | 26,990,034.00 | 3.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,153,700.00 | 21,712,634.00 | 2.59 |
| 601398 | 工商银行 | 2,624,500.00 | 20,051,180.00 | 2.39 |
| 603259 | 药明康德 | 197,400.00 | 19,364,940.00 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 241,000.00 | 18,400,350.00 | 2.19 |
| 601138 | 工业富联 | 356,700.00 | 18,355,782.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,721,732.92 | 53.75 | 58.81 |
| 金融业 | 176,299,403.64 | 21.02 | 23.00 |
| 采矿业 | 45,461,322.38 | 5.42 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,318,807.96 | 5.05 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,441,790.44 | 2.32 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 15,820,119.00 | 1.89 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,207,944.80 | 1.22 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,110,621.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 38,645.60 | - | 0.01 |
| 教育 | 5,770.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.39 | 0.22 | 8.39 | 838,599,337.51 |
| 2025-12-31 | 94.13 | 0.12 | 9.22 | 1,666,209,774.28 |
| 2025-09-30 | 92.05 | 0.09 | 7.97 | 2,179,131,656.61 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 5.27 | 1,801,779,864.01 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 7.86 | 1,334,203,409.00 |
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