基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合C(009669) |
净值：
1.9030
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9030 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 228,520.00 | 83,926,255.20 | 5.04 |
| 601318 | 中国平安 | 977,308.00 | 66,847,867.20 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,752,700.00 | 60,415,569.00 | 3.63 |
| 600036 | 招商银行 | 1,328,400.00 | 55,925,640.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 605,900.00 | 47,351,085.00 | 2.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,171,700.00 | 45,736,002.00 | 2.74 |
| 600030 | 中信证券 | 1,432,600.00 | 41,129,946.00 | 2.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,200.00 | 40,382,000.00 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 653,000.00 | 38,899,210.00 | 2.33 |
| 601138 | 工业富联 | 616,000.00 | 38,222,800.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 918,278,217.33 | 55.11 | 58.55 |
| 金融业 | 321,363,666.55 | 19.29 | 20.49 |
| 采矿业 | 102,514,053.84 | 6.15 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,565,263.62 | 4.18 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,680,049.00 | 3.28 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 41,356,995.00 | 2.48 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,415,864.68 | 1.59 | 1.68 |
| 建筑业 | 24,877,687.00 | 1.49 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,114,994.11 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 160,735.40 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 7,430.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.13 | 0.12 | 9.22 | 1,666,209,774.28 |
| 2025-09-30 | 92.05 | 0.09 | 7.97 | 2,179,131,656.61 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 5.27 | 1,801,779,864.01 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 7.86 | 1,334,203,409.00 |
| 2024-12-31 | 93.58 | - | 6.15 | 1,373,597,921.52 |
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