基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合C(009669) |
净值：
1.6866
|
日增长率：
-0.97%
|
累计净值：1.6866 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 45,500.00 | 36,784,020.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,820.00 | 35,754,130.20 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 576,519.00 | 30,722,697.51 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 680,800.00 | 28,089,808.00 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 154,600.00 | 25,870,764.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 389,700.00 | 19,262,871.00 | 2.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 168,800.00 | 18,903,912.00 | 2.17 |
| 601288 | 农业银行 | 2,688,900.00 | 18,741,633.00 | 2.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 462,700.00 | 18,091,570.00 | 2.08 |
| 601398 | 工商银行 | 2,184,400.00 | 18,086,832.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,572,271.03 | 49.21 | 53.27 |
| 金融业 | 183,774,663.33 | 21.10 | 22.84 |
| 采矿业 | 52,302,443.00 | 6.01 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,132,054.40 | 5.87 | 6.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,680,781.00 | 4.79 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,745,266.00 | 2.61 | 2.83 |
| 房地产业 | 9,267,756.12 | 1.06 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 7,991,625.00 | 0.92 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,112,070.00 | 0.82 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.38 | - | 7.77 | 870,955,914.83 |
| 2026-06-30 | 91.80 | - | 10.18 | 931,008,045.76 |
| 2026-03-31 | 91.39 | 0.22 | 8.39 | 838,599,337.51 |
| 2025-12-31 | 94.13 | 0.12 | 9.22 | 1,666,209,774.28 |
| 2025-09-30 | 92.05 | 0.09 | 7.97 | 2,179,131,656.61 |
微信公众号
证券之星APP
