长信量化价值驱动混合C(009669)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信量化价值驱动混合C(009669)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	388,811,915.98	79,366,531.90	261,072,335.75	43,526,696.03
利息合计	327,741.74	125,348.20	285,801.96	107,551.38
其中：存款利息收入	327,741.74	125,348.20	285,801.96	107,551.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	359,044,849.11	80,076,966.77	193,642,884.48	53,725,745.15
其中：股票投资收益	315,667,100.93	56,773,109.39	157,827,313.80	40,546,055.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,510.32	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	295,091.00	-	-	-
股利收益	43,069,146.86	23,303,857.38	35,815,570.68	13,179,689.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,578,448.28	-1,398,306.94	63,230,033.31	-11,782,720.54
其他收入	3,860,876.85	562,523.87	3,913,616.00	1,476,120.04
费用	23,407,897.61	9,715,028.47	16,234,916.93	6,583,766.63
管理人报酬	17,142,595.45	6,957,818.57	11,550,268.70	4,731,550.44
基金托管费	2,571,389.32	1,043,672.77	1,732,540.35	709,732.62
销售服务费	3,475,978.58	1,612,183.75	2,747,027.62	1,045,036.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,868.73	101,353.38	205,080.26	97,446.84
利润总额	365,404,018.37	69,651,503.43	244,837,418.82	36,942,929.40

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