首页 > 基金> 东方红益丰纯债债券A(009670)
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东方红益丰纯债债券A

(009670)
净值：
1.0348
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1858 2026-11-13
  • 净值走势
东方红益丰纯债债券A(009670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0348-0.13%
2026-11-121.0361-0.08%
2026-11-111.0369-0.07%
2026-11-101.0376-0.05%
2026-11-091.03810.01%
2026-11-061.03800.04%
2026-11-051.03760.03%
2026-11-041.03730.04%
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基金情况

基金全称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.11亿元 份额规模 3.0104亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.582.164,226,913,329.79
2026-06-30-90.102.773,239,592,937.89
2026-03-31-102.295.571,242,936,506.85
2025-12-31-119.641.731,174,729,958.37
2025-09-30-92.594.601,328,962,907.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-李林3892.66
2023-11-252025-11-15高德勇7216.42
2022-07-082023-12-23陈觉平5335.29
2020-07-212022-11-12徐觅8445.64
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