基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红益丰纯债债券A(009670) |
净值：
1.0371
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1621 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.59 | 4.60 | 1,328,962,907.77 |
| 2025-06-30 | - | 126.70 | 1.39 | 1,552,564,712.50 |
| 2025-03-31 | - | 109.22 | 5.20 | 1,583,304,296.20 |
| 2024-12-31 | - | 106.68 | 0.64 | 2,084,986,230.36 |
| 2024-09-30 | - | 101.39 | 3.94 | 3,130,868,478.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 李林 | 26 | 0.36 |
| 2023-11-25 | 2025-11-15 | 高德勇 | 721 | 6.42 |
| 2022-07-08 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 533 | 5.29 |
| 2020-07-21 | 2022-11-12 | 徐觅 | 844 | 5.64 |
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