首页 > 基金> 浙商惠隆39个月定开债券(009679)
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浙商惠隆39个月定开债券

(009679)
净值：
1.0061
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1865 2026-11-06
  • 净值走势
浙商惠隆39个月定开债券(009679)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.00610.05%
2026-10-301.00560.05%
2026-10-231.03620.04%
2026-10-161.03580.05%
2026-10-091.03530.06%
2026-09-301.03470.04%
2026-09-241.03430.04%
2026-09-181.03390.04%
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基金情况

基金全称 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕 牛冠群
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.69亿元 份额规模 79.9183亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-128.130.018,269,456,926.39
2026-06-30-135.160.018,218,131,872.41
2026-03-31-135.200.028,170,055,864.60
2025-12-31-137.310.028,121,639,181.46
2025-09-30-138.690.028,053,867,116.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-牛冠群7475.44
2020-10-12-赵柳燕221919.92
2022-10-262025-05-21朱靖宇9387.52
2020-09-102021-09-14刘爱民3693.45
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