基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠隆39个月定开债券(009679) |
净值：
1.0339
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1832 | 2026-09-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 135.16 | 0.01 | 8,218,131,872.41 |
| 2026-03-31 | - | 135.20 | 0.02 | 8,170,055,864.60 |
| 2025-12-31 | - | 137.31 | 0.02 | 8,121,639,181.46 |
| 2025-09-30 | - | 138.69 | 0.02 | 8,053,867,116.94 |
| 2025-06-30 | - | 133.91 | 0.02 | 8,304,666,575.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-23 | - | 牛冠群 | 699 | 5.11 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 2171 | 19.53 |
| 2022-10-26 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 938 | 7.52 |
| 2020-09-10 | 2021-09-14 | 刘爱民 | 369 | 3.45 |
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