浙商惠隆39个月定开债券(009679)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,492,690.95 |
209,483,110.52 |
90,786,746.24 |
200,461,190.95 |
| 本期利润 |
96,492,690.95 |
209,483,110.52 |
90,786,746.24 |
200,461,190.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
2.56 |
1.10 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
2.59 |
1.11 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
226,301,390.63 |
129,808,699.68 |
314,656,110.28 |
223,869,364.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,218,131,872.41 |
8,121,639,181.46 |
8,304,666,575.41 |
8,213,879,829.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.13 |
17.73 |
16.02 |
14.75 |
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