基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新精选一年定开混合C(009682) |
净值：
1.0211
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0211 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,700.00 | 50,153,367.91 | 7.48 |
| 002371 | 北方华创 | 87,434.00 | 40,139,200.72 | 5.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,780,400.00 | 35,608,000.00 | 5.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,100.00 | 35,441,000.00 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,360.00 | 32,451,093.60 | 4.84 |
| 002318 | 久立特材 | 1,000,000.00 | 28,950,000.00 | 4.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 27,111,000.00 | 4.05 |
| 300502 | 新易盛 | 61,600.00 | 26,542,208.00 | 3.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 73,586.00 | 24,283,380.00 | 3.62 |
| 01347 | 华虹半导体 | 350,000.00 | 23,488,236.10 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,043,011.23 | 54.77 | 80.38 |
| 采矿业 | 38,246,525.44 | 5.71 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,812,420.62 | 4.30 | 6.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,621,800.00 | 1.58 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,070,565.70 | 0.91 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,645,830.00 | 0.39 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 2,269,769.44 | 0.34 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734,760.00 | 0.11 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,931.71 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 8.76 | 670,174,747.99 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.55 | 660,372,543.21 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 9.97 | 614,396,940.15 |
| 2025-03-31 | 86.40 | - | 9.08 | 616,855,021.86 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 6.11 | 593,625,906.55 |
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