南方创新精选一年定开混合C(009682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,880,875.16 |
39,235,445.34 |
8,642,804.14 |
-14,997,420.33 |
| 本期利润 |
50,146,280.76 |
55,073,093.45 |
5,080,341.84 |
5,142,757.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.28 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.94 |
34.05 |
3.21 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.16 |
41.43 |
3.28 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
18,649,031.10 |
-2,231,844.06 |
-54,669,288.83 |
-59,749,630.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
228,225,601.83 |
178,079,321.07 |
160,356,593.72 |
155,276,251.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.02 |
0.75 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.89 |
2.13 |
-25.42 |
-27.79 |
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