基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新增长一年定开混合A(009683) |
净值：
1.4930
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4930 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 54,102,878.00 | 8.60 |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 25,852,800.00 | 4.11 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 5,000,000.00 | 24,070,813.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,500.00 | 21,045,000.00 | 3.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 19,346,972.40 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,005.00 | 18,364,836.30 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 17,235,000.00 | 2.74 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 100,000.00 | 14,171,521.80 | 2.25 |
| 002371 | 北方华创 | 30,024.00 | 13,783,417.92 | 2.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 12,907,013.80 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,329,111.96 | 38.06 | 73.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,687,934.09 | 5.20 | 10.10 |
| 采矿业 | 24,355,000.00 | 3.87 | 7.53 |
| 金融业 | 16,425,000.00 | 2.61 | 5.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,680,226.00 | 1.06 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 4,021,400.00 | 0.64 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.86 | 0.04 | 8.34 | 628,813,762.13 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.03 | 5.39 | 637,781,609.69 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 0.17 | 12.74 | 811,807,557.07 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 0.14 | 15.73 | 793,223,920.73 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 12.31 | 760,265,380.33 |
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