汇添富创新增长一年定开混合A(009683)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富创新增长一年定开混合A(009683)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	193,877,934.28	285,197,868.66	57,353,838.95	105,952,987.37
利息合计	127,862.33	322,988.75	207,900.52	538,186.23
其中：存款利息收入	127,862.33	322,988.75	207,900.52	494,246.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	43,939.72
投资收益合计	80,003,889.81	252,700,011.67	19,031,420.62	-15,018,153.51
其中：股票投资收益	78,235,239.55	245,611,460.80	14,147,625.65	-25,443,447.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,156.55	339,481.45	465.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,628,493.71	6,749,069.42	4,883,329.29	10,425,293.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,746,182.14	32,174,404.12	38,114,517.81	120,432,954.65
其他收入	-	464.12	-	-
费用	4,926,750.74	11,083,746.83	5,811,662.21	11,369,990.87
管理人报酬	3,942,897.55	8,898,273.74	4,674,308.72	9,144,895.82
基金托管费	657,149.59	1,483,045.67	779,051.51	1,524,149.27
销售服务费	230,487.50	500,425.26	258,785.58	506,563.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,215.91	202,000.33	99,514.75	194,382.68
利润总额	188,951,183.54	274,114,121.83	51,542,176.74	94,582,996.50

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