基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新增长一年定开混合C(009684) |
净值：
1.0502
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0502 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 23,340,000.00 | 5.87 |
| 600183 | 生益科技 | 150,000.00 | 19,494,000.00 | 4.90 |
| 603268 | 松发股份 | 80,000.00 | 17,092,800.00 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 16,168,800.00 | 4.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,000.00 | 16,000,000.00 | 4.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 130,000.00 | 15,070,900.00 | 3.79 |
| 603259 | 药明康德 | 90,000.00 | 15,060,600.00 | 3.79 |
| 688825 | 长鑫科技 | 300,901.00 | 15,050,567.53 | 3.79 |
| 002916 | 深南电路 | 36,000.00 | 13,428,360.00 | 3.38 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 60,000.00 | 11,351,746.08 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,180,508.86 | 64.44 | 85.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,883,549.07 | 4.75 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,060,600.00 | 3.79 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,286,031.00 | 2.59 | 3.42 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.82 | - | 15.45 | 397,549,749.08 |
| 2026-06-30 | 90.64 | - | 11.08 | 817,764,945.67 |
| 2026-03-31 | 84.96 | - | 14.13 | 589,006,777.29 |
| 2025-12-31 | 90.86 | 0.04 | 8.34 | 628,813,762.13 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.03 | 5.39 | 637,781,609.69 |
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