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易方达瑞锦混合A(009689)
易方达瑞锦混合A
(009689)
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累计净值：1.4422
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4022 | -0.52% |
| 2026-06-25 | 1.4096 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 1.4050 | 0.21% |
| 2026-06-23 | 1.4021 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 1.4091 | 0.43% |
| 2026-06-18 | 1.4031 | 0.03% |
| 2026-06-17 | 1.4027 | 0.21% |
| 2026-06-16 | 1.3997 | 0.04% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.27亿元
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份额规模
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16.2830亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.14%
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最近两年
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18.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 98,200.00 | 39,446,940.00 | 0.89 |
| 600522 | 中天科技 | 1,012,700.00 | 30,472,143.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 772,900.00 | 25,289,288.00 | 0.57 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 788,100.00 | 23,122,854.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 466,900.00 | 22,999,494.00 | 0.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 178,400.00 | 18,744,675.32 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 16,965,000.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 292,800.00 | 16,625,184.00 | 0.37 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 286,100.00 | 16,356,337.00 | 0.37 |
| 688548 | 广钢气体 | 687,335.00 | 15,293,203.75 | 0.34 |
| 02318 | 中国平安 | 144,500.00 | 7,585,004.05 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,534,619.11 | 9.84 | 60.41 |
| 金融业 | 80,452,467.50 | 1.81 | 11.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,706,168.20 | 1.12 | 6.86 |
| 采矿业 | 42,653,864.05 | 0.96 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,883,816.42 | 0.67 | 4.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,138,999.00 | 0.54 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 17,588,764.00 | 0.40 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,542,505.21 | 0.37 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 11,354,425.00 | 0.26 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,689,685.41 | 0.20 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,766,068.00 | 0.13 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.43 | 101.18 | 0.62 | 4,446,129,598.72 |
| 2025-12-31 | 23.09 | 107.03 | 0.50 | 2,790,579,604.59 |
| 2025-09-30 | 23.74 | 76.65 | 1.40 | 2,519,187,277.29 |
| 2025-06-30 | 18.67 | 106.49 | 1.12 | 1,637,329,914.47 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 105.86 | 2.14 | 1,253,768,308.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1423 | 30.19 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.80 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.64 |
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