易方达瑞锦混合A(009689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,974,935.94 |
42,811,658.55 |
12,591,668.55 |
37,851,406.79 |
| 本期利润 |
94,262,251.67 |
49,570,801.46 |
5,331,571.27 |
71,582,538.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
5.92 |
0.93 |
13.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
5.56 |
1.14 |
14.12 |
| 期末可供分配利润 |
748,791,162.45 |
243,845,234.20 |
118,893,963.11 |
91,253,716.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
3,676,293,536.47 |
1,241,130,214.48 |
679,062,949.87 |
586,757,132.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.35 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.62 |
40.19 |
34.32 |
32.81 |
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