基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞锦灵活配置混合C(009690) |
净值：
1.0964
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1364 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601728 | 中国电信 | 113.44 | 475.31 | 0.76 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 79.68 | 532.26 | 0.85 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600027 | 华电国际 | 74.68 | 399.54 | 0.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6303.04 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2294.17 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1738.54 | 2.77 |
| 金融业 | 1620.19 | 2.58 |
| 采矿业 | 930.67 | 1.48 | 其他 | 49883.06 | 79.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15710.85 | 17.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 67384.35 | 75.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3614.84 | 4.03 |
| 其他各项资产 | 3058.70 | 3.41 |
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