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易方达瑞锦混合C(009690)
易方达瑞锦混合C
(009690)
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累计净值：1.3971
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3571 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.3561 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.3599 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.3573 | 0.54% |
| 2026-02-02 | 1.3500 | -0.79% |
| 2026-01-30 | 1.3607 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.3646 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.3657 | 0.29% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.49亿元
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份额规模
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11.5998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.83%
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最近两年
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19.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 1,478,200.00 | 26,784,984.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 461,000.00 | 26,143,310.00 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,300.00 | 23,247,558.00 | 0.83 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 788,100.00 | 22,539,660.00 | 0.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 166,200.00 | 21,436,445.42 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 497,500.00 | 17,148,825.00 | 0.61 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,733,500.00 | 12,775,895.00 | 0.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,600.00 | 12,566,000.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 153,900.00 | 10,526,760.00 | 0.38 |
| 02318 | 中国平安 | 144,500.00 | 8,503,071.14 | 0.30 |
| 00763 | 中兴通讯 | 338,000.00 | 8,285,526.09 | 0.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 142,300.00 | 5,384,632.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,132,441.19 | 11.97 | 57.68 |
| 金融业 | 72,698,080.70 | 2.61 | 12.55 |
| 采矿业 | 42,696,796.72 | 1.53 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,798,152.40 | 1.32 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,688,234.00 | 0.92 | 4.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,567,550.00 | 0.84 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,698,209.54 | 0.56 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 12,775,895.00 | 0.46 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,176,051.21 | 0.36 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,991,978.00 | 0.18 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.09 | 107.03 | 0.50 | 2,790,579,604.59 |
| 2025-09-30 | 23.74 | 76.65 | 1.40 | 2,519,187,277.29 |
| 2025-06-30 | 18.67 | 106.49 | 1.12 | 1,637,329,914.47 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 105.86 | 2.14 | 1,253,768,308.40 |
| 2024-12-31 | 22.41 | 110.10 | 1.83 | 1,392,139,415.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1282 | 26.54 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.34 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.24 |
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