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易方达瑞锦混合C(009690)
易方达瑞锦混合C
(009690)
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累计净值：1.4047
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.3647 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.3655 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.3659 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.3665 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.3649 | 0.24% |
| 2026-11-03 | 1.3617 | 0.21% |
| 2026-11-02 | 1.3589 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.3594 | -0.26% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.80亿元
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份额规模
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27.5122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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10.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,458,000.00 | 43,433,820.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,100.00 | 29,993,124.00 | 0.37 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 922,500.00 | 27,195,300.00 | 0.33 |
| 002371 | 北方华创 | 41,632.00 | 25,644,063.04 | 0.31 |
| 002283 | 天润工业 | 3,150,800.00 | 23,694,016.00 | 0.29 |
| 601766 | 中国中车 | 3,780,100.00 | 23,398,819.00 | 0.29 |
| 300408 | 三环集团 | 197,700.00 | 23,196,141.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,300.00 | 20,465,033.00 | 0.25 |
| 688548 | 广钢气体 | 648,384.00 | 19,918,356.48 | 0.24 |
| 601318 | 中国平安 | 362,200.00 | 19,301,638.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,092,293.35 | 8.33 | 62.40 |
| 金融业 | 108,310,423.30 | 1.33 | 9.94 |
| 采矿业 | 87,508,780.96 | 1.07 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,711,965.62 | 0.65 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,259,332.73 | 0.40 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,568,376.00 | 0.34 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 25,718,342.16 | 0.31 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,877,693.71 | 0.30 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,885,656.72 | 0.28 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 18,881,774.00 | 0.23 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,589,804.00 | 0.07 | 0.51 |
| 综合 | 1,867,755.00 | 0.02 | 0.17 |
| 房地产业 | 1,553,188.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.25 | 101.17 | 0.43 | 8,164,625,502.90 |
| 2026-06-30 | 17.23 | 105.71 | 0.43 | 7,552,586,197.91 |
| 2026-03-31 | 18.43 | 101.18 | 0.62 | 4,446,129,598.72 |
| 2025-12-31 | 23.09 | 107.03 | 0.50 | 2,790,579,604.59 |
| 2025-09-30 | 23.74 | 76.65 | 1.40 | 2,519,187,277.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1559 | 27.24 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.34 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.24 |
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