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易方达瑞锦混合C(009690)
易方达瑞锦混合C
(009690)
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累计净值：1.4256
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3856 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.3872 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.3853 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.3843 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.3853 | 0.19% |
| 2026-08-04 | 1.3827 | 0.14% |
| 2026-08-03 | 1.3807 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 1.3814 | 0.14% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.76亿元
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份额规模
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27.7743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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16.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,692,573.00 | 88,183,053.30 | 1.17 |
| 600563 | 法拉电子 | 300,900.00 | 57,411,720.00 | 0.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,700.00 | 56,769,000.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 731,000.00 | 51,462,400.00 | 0.68 |
| 002371 | 北方华创 | 51,732.00 | 45,760,057.92 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 89,100.00 | 35,017,191.00 | 0.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 207,300.00 | 31,613,250.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 614,100.00 | 29,317,134.00 | 0.39 |
| 002283 | 天润工业 | 2,799,900.00 | 27,019,035.00 | 0.36 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 922,500.00 | 25,331,850.00 | 0.34 |
| 02318 | 中国平安 | 144,500.00 | 6,407,054.50 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 913,042,317.03 | 12.09 | 74.26 |
| 金融业 | 97,764,516.90 | 1.29 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,282,441.24 | 0.65 | 4.01 |
| 采矿业 | 48,439,367.82 | 0.64 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,226,790.40 | 0.40 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,079,318.00 | 0.35 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,804,941.80 | 0.30 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,764,154.88 | 0.21 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 13,168,434.00 | 0.17 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 8,390,140.00 | 0.11 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,585,300.00 | 0.06 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.23 | 105.71 | 0.43 | 7,552,586,197.91 |
| 2026-03-31 | 18.43 | 101.18 | 0.62 | 4,446,129,598.72 |
| 2025-12-31 | 23.09 | 107.03 | 0.50 | 2,790,579,604.59 |
| 2025-09-30 | 23.74 | 76.65 | 1.40 | 2,519,187,277.29 |
| 2025-06-30 | 18.67 | 106.49 | 1.12 | 1,637,329,914.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1468 | 29.19 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.34 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.24 |
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