易方达瑞锦混合C(009690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,858,393.39 |
17,100,527.54 |
30,021,108.75 |
6,741,101.08 |
| 本期利润 |
56,577,352.64 |
5,490,045.39 |
57,007,788.22 |
17,475,840.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
0.70 |
13.65 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
1.03 |
13.89 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
291,325,099.51 |
160,126,288.64 |
119,418,270.03 |
43,145,579.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.19 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,549,449,390.11 |
958,266,964.60 |
805,382,283.46 |
398,076,814.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.28 |
1.27 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.67 |
33.00 |
31.64 |
22.85 |
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