易方达瑞锦混合C(009690)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,068,109.12 |
53,858,393.39 |
17,100,527.54 |
30,021,108.75 |
| 本期利润 |
96,262,228.32 |
56,577,352.64 |
5,490,045.39 |
57,007,788.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
5.27 |
0.70 |
13.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
5.35 |
1.03 |
13.89 |
| 期末可供分配利润 |
755,154,632.44 |
291,325,099.51 |
160,126,288.64 |
119,418,270.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
3,876,292,661.44 |
1,549,449,390.11 |
958,266,964.60 |
805,382,283.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.34 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.88 |
38.67 |
33.00 |
31.64 |
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