基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合A(009695) |
净值：
0.9935
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：0.9935 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 7,692,260.40 | 4.99 |
| 601601 | 中国太保 | 188,500.00 | 6,991,465.00 | 4.54 |
| 02423 | 贝壳-W | 193,900.00 | 6,488,631.79 | 4.21 |
| 03900 | 绿城中国 | 812,000.00 | 6,259,020.64 | 4.06 |
| 002064 | 华峰化学 | 595,900.00 | 6,113,934.00 | 3.97 |
| 601688 | 华泰证券 | 318,700.00 | 5,672,860.00 | 3.68 |
| 06030 | 中信证券 | 253,000.00 | 5,312,127.40 | 3.45 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 108,202.00 | 5,234,812.76 | 3.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 111,700.00 | 4,059,178.00 | 2.63 |
| 002821 | 凯莱英 | 35,000.00 | 3,876,950.00 | 2.52 |
| 600030 | 中信证券 | 149,900.00 | 3,603,596.00 | 2.34 |
| 06886 | 华泰证券 | 110,400.00 | 1,443,644.44 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,806,324.75 | 29.08 | 47.17 |
| 金融业 | 23,385,687.00 | 15.18 | 24.62 |
| 采矿业 | 9,233,789.00 | 5.99 | 9.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,922,631.00 | 5.14 | 8.34 |
| 房地产业 | 5,955,388.00 | 3.87 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,127,531.00 | 2.03 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554,526.00 | 0.36 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,190.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.16 | 5.59 | 2.42 | 154,066,159.37 |
| 2025-12-31 | 90.29 | 5.21 | 4.05 | 164,704,493.07 |
| 2025-09-30 | 92.23 | 3.45 | 2.21 | 210,268,503.81 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.27 | 211,629,044.65 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.15 | 203,666,955.82 |
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