基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合A(009695) |
净值：
1.0984
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0984 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,500.00 | 13,619,379.15 | 6.48 |
| 605376 | 博迁新材 | 201,800.00 | 13,205,792.00 | 6.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 526,700.00 | 9,132,978.00 | 4.34 |
| 01801 | 信达生物 | 103,500.00 | 9,109,166.65 | 4.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 395,500.00 | 8,610,035.00 | 4.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 157,900.00 | 7,816,050.00 | 3.72 |
| 300059 | 东方财富 | 277,100.00 | 7,514,952.00 | 3.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 53,178.00 | 7,451,833.14 | 3.54 |
| 600031 | 三一重工 | 304,900.00 | 7,085,876.00 | 3.37 |
| 06030 | 中信证券 | 183,500.00 | 5,159,980.36 | 2.45 |
| 600030 | 中信证券 | 92,800.00 | 2,774,720.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,066,563.66 | 48.54 | 69.64 |
| 金融业 | 23,327,495.00 | 11.09 | 15.92 |
| 采矿业 | 13,233,854.95 | 6.29 | 9.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,706,335.00 | 3.66 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,053.98 | 0.11 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.23 | 3.45 | 2.21 | 210,268,503.81 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.27 | 211,629,044.65 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.15 | 203,666,955.82 |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 13.51 | 191,891,087.36 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.72 | 207,245,864.66 |
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