基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合A(009695) |
净值：
0.9559
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：0.9559 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,700.00 | 8,028,544.73 | 5.14 |
| 603259 | 药明康德 | 44,600.00 | 7,463,364.00 | 4.78 |
| 02423 | 贝壳-W | 193,900.00 | 7,423,564.65 | 4.75 |
| 002821 | 凯莱英 | 34,000.00 | 6,413,080.00 | 4.10 |
| 02269 | 药明生物 | 126,000.00 | 6,062,419.57 | 3.88 |
| 002244 | 滨江集团 | 495,200.00 | 5,021,328.00 | 3.21 |
| 600048 | 保利发展 | 852,200.00 | 4,917,194.00 | 3.15 |
| 000776 | 广发证券 | 233,100.00 | 4,634,028.00 | 2.97 |
| 300759 | 康龙化成 | 102,900.00 | 4,627,413.00 | 2.96 |
| 03900 | 绿城中国 | 812,000.00 | 4,530,740.76 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,660,965.67 | 21.54 | 36.03 |
| 金融业 | 18,315,719.00 | 11.72 | 19.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,769,144.60 | 10.09 | 16.88 |
| 房地产业 | 11,800,811.00 | 7.55 | 12.63 |
| 采矿业 | 10,574,187.00 | 6.77 | 11.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,274,375.00 | 2.10 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,388.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.42 | 2.89 | 8.65 | 156,255,941.53 |
| 2026-06-30 | 84.52 | 3.84 | 10.01 | 151,859,547.93 |
| 2026-03-31 | 92.16 | 5.59 | 2.42 | 154,066,159.37 |
| 2025-12-31 | 90.29 | 5.21 | 4.05 | 164,704,493.07 |
| 2025-09-30 | 92.23 | 3.45 | 2.21 | 210,268,503.81 |
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