招商成长精选一年定开混合A(009695)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,495,784.60 |
32,189,557.20 |
-4,789,113.16 |
-12,792,990.18 |
| 本期利润 |
-9,404,423.14 |
57,132,056.06 |
15,008,613.09 |
-434,071.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.34 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.74 |
37.78 |
9.99 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.70 |
42.56 |
10.39 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,706,029.26 |
10,652,731.72 |
-29,366,537.17 |
-42,711,835.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.10 |
-0.16 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
112,665,268.66 |
122,069,691.80 |
159,403,351.44 |
144,394,738.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.10 |
0.85 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.54 |
10.01 |
-14.81 |
-22.83 |
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