首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A

(009702)
净值：
1.0448
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1764 2026-06-18
  • 净值走势
鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.04480.02%
2026-06-171.04460.06%
2026-06-161.04400.06%
2026-06-151.04340.00%
2026-06-121.04340.01%
2026-06-111.0433-0.05%
2026-06-101.0438-0.04%
2026-06-091.0442-0.05%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羊城
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.84亿元 份额规模 13.2822亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.24%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-138.910.373,898,337,696.93
2025-12-31-126.310.236,698,950,654.88
2025-09-30-114.180.227,514,235,956.58
2025-06-30-127.000.1410,745,455,848.35
2025-03-31-116.760.1212,295,004,604.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-张羊城9487.40
2022-01-282026-05-27叶朝明158012.43
2020-08-172022-01-28李振宇5295.19
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