基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银策略精选混合C(009709) |
净值：
3.9490
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日增长率：
0.22%
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累计净值：3.9490 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,200,000.00 | 121,260,000.00 | 8.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 180,000.00 | 109,800,000.00 | 7.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500,000.00 | 93,075,000.00 | 6.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 680,000.00 | 83,524,400.00 | 6.03 |
| 600415 | 小商品城 | 5,000,000.00 | 79,750,000.00 | 5.75 |
| 688041 | 海光信息 | 350,000.00 | 78,543,500.00 | 5.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 800,000.00 | 78,176,000.00 | 5.64 |
| 601009 | 南京银行 | 5,000,000.00 | 57,150,000.00 | 4.12 |
| 688111 | 金山办公 | 160,059.00 | 49,149,317.13 | 3.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 650,000.00 | 47,495,500.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,703,800.00 | 43.56 | 60.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,889,317.13 | 15.36 | 21.20 |
| 金融业 | 107,794,400.00 | 7.78 | 10.74 |
| 租赁和商务服务业 | 79,750,000.00 | 5.75 | 7.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.45 | 6.21 | 21.91 | 1,385,942,453.28 |
| 2025-09-30 | 70.05 | 5.67 | 26.69 | 1,544,313,045.26 |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
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