基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银策略精选混合C(009709) |
净值：
3.9350
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：3.9350 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,280,000.00 | 133,990,400.00 | 8.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 800,000.00 | 112,104,000.00 | 7.26 |
| 600415 | 小商品城 | 6,000,000.00 | 111,300,000.00 | 7.21 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500,000.00 | 99,015,000.00 | 6.41 |
| 688041 | 海光信息 | 380,000.00 | 95,988,000.00 | 6.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,500,000.00 | 60,495,000.00 | 3.92 |
| 600795 | 国电电力 | 12,000,000.00 | 59,760,000.00 | 3.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 800,000.00 | 58,776,000.00 | 3.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,800,056.00 | 58,026,855.12 | 3.76 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,280,000.00 | 56,088,000.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,595,440.00 | 37.08 | 52.93 |
| 金融业 | 143,685,532.40 | 9.30 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,990,400.00 | 8.68 | 12.39 |
| 租赁和商务服务业 | 111,300,000.00 | 7.21 | 10.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,495,000.00 | 3.92 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,760,000.00 | 3.87 | 5.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.05 | 5.67 | 26.69 | 1,544,313,045.26 |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
| 2024-09-30 | 73.96 | 5.34 | 18.46 | 1,617,539,186.52 |
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