基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银策略精选混合C(009709) |
净值：
4.6788
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日增长率：
0.03%
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累计净值：4.6788 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 88,000.00 | 111,760,000.00 | 9.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 500,000.00 | 76,400,000.00 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 200,000.00 | 74,060,000.00 | 6.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 200,000.00 | 67,260,000.00 | 5.50 |
| 601138 | 工业富联 | 800,000.00 | 57,720,000.00 | 4.72 |
| 600795 | 国电电力 | 12,000,000.00 | 56,040,000.00 | 4.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 500,000.00 | 54,670,000.00 | 4.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 500,000.00 | 53,615,000.00 | 4.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,600,000.00 | 44,096,000.00 | 3.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,000,000.00 | 43,350,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,671,000.00 | 60.12 | 76.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,271,000.00 | 6.90 | 8.82 |
| 金融业 | 80,932,000.00 | 6.62 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,040,000.00 | 4.59 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.22 | 6.42 | 16.33 | 1,222,102,742.94 |
| 2026-03-31 | 78.35 | 6.42 | 16.20 | 1,199,760,518.28 |
| 2025-12-31 | 72.45 | 6.21 | 21.91 | 1,385,942,453.28 |
| 2025-09-30 | 70.05 | 5.67 | 26.69 | 1,544,313,045.26 |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
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