民生加银策略精选混合C(009709)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,715,899.35 |
8,827,219.48 |
833,679.68 |
-2,852,877.91 |
| 本期利润 |
11,037,560.51 |
11,543,513.73 |
2,560,279.36 |
-2,479,439.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.13 |
0.62 |
0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.55 |
17.00 |
3.49 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.56 |
16.28 |
3.51 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
13,167,333.36 |
39,179,239.64 |
53,701,694.58 |
53,296,731.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.39 |
3.08 |
2.63 |
2.51 |
| 期末基金资产净值 |
16,223,985.66 |
51,899,204.62 |
74,105,305.61 |
74,539,147.12 |
| 期末基金份额净值 |
5.41 |
4.08 |
3.63 |
3.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.17 |
-3.32 |
-13.93 |
-16.85 |
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