基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新盛灵活配置混合C(009710) |
净值：
1.0688
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3168 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,799,300.00 | 9,896,150.00 | 7.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 449,500.00 | 9,857,535.00 | 7.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 235,500.00 | 9,262,215.00 | 7.42 |
| 601728 | 中国电信 | 1,384,300.00 | 9,219,438.00 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 9,012,948.00 | 7.22 |
| 600642 | 申能股份 | 1,022,600.00 | 7,996,732.00 | 6.41 |
| 601020 | 华钰矿业 | 233,100.00 | 6,365,961.00 | 5.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 271,687.00 | 6,096,656.28 | 4.89 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,390,251.00 | 5,686,126.59 | 4.56 |
| 600196 | 复星医药 | 188,288.00 | 5,618,513.92 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,582,367.28 | 25.31 | 31.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,128,536.00 | 22.54 | 28.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,210,310.59 | 15.39 | 19.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,683,615.00 | 11.77 | 14.80 |
| 制造业 | 5,618,513.92 | 4.50 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 20.74 | 124,787,388.22 |
| 2025-06-30 | 64.07 | - | 36.20 | 122,388,532.56 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.42 | 123,226,088.28 |
| 2024-12-31 | 68.80 | - | 31.52 | 124,755,934.31 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 11.35 | 129,936,385.62 |
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