诺德新盛灵活配置混合C(009710)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,231,375.11 |
3,739,403.83 |
715,231.05 |
19,674,694.84 |
| 本期利润 |
84,768,503.01 |
1,723,910.44 |
-2,388,414.42 |
17,677,663.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.01 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.53 |
1.43 |
-2.02 |
14.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.26 |
1.41 |
-1.96 |
15.17 |
| 期末可供分配利润 |
17,978,148.18 |
-255,996.29 |
-3,283,956.81 |
-4,001,222.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
207,042,835.87 |
122,801,567.66 |
118,866,306.82 |
121,301,863.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.04 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.90 |
-17.94 |
-20.66 |
-19.08 |
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