招商增浩混合A
(009718)
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累计净值：1.2473
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2473 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.2482 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.2506 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.2504 | 0.48% |
| 2026-02-02 | 1.2444 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.2551 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.2601 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.2611 | 0.31% |
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基金全称
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招商增浩混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.96%
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最近两年
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17.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,500.00 | 1,109,020.00 | 1.64 |
| 601288 | 农业银行 | 92,300.00 | 708,864.00 | 1.05 |
| 601336 | 新华保险 | 9,800.00 | 683,060.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 7,800.00 | 660,270.00 | 0.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,100.00 | 629,393.00 | 0.93 |
| 601088 | 中国神华 | 13,000.00 | 526,500.00 | 0.78 |
| 603011 | 合锻智能 | 16,400.00 | 388,844.00 | 0.58 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 25,500.00 | 386,580.00 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,500.00 | 378,305.00 | 0.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18,900.00 | 378,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,020,016.30 | 7.42 | 43.33 |
| 金融业 | 2,774,837.00 | 4.10 | 23.95 |
| 采矿业 | 2,765,482.00 | 4.09 | 23.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,884.12 | 0.74 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,595.00 | 0.51 | 2.99 |
| 房地产业 | 175,770.00 | 0.26 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.32 | 82.28 | 5.87 | 67,624,481.37 |
| 2025-09-30 | 17.77 | 44.64 | 35.22 | 59,113,057.01 |
| 2025-06-30 | 18.08 | 72.55 | 8.32 | 37,485,292.89 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 44.52 | 11.36 | 39,130,817.47 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 53.33 | 35.78 | 67,265,291.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 382 | 8.06 |
| 2020-12-01 | - | 姚飞军 | 1897 | 24.73 |
| 2020-12-01 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 1515 | 15.43 |
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