招商增浩混合A
(009718)
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累计净值：1.2262
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2262 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2253 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2256 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.2245 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.2233 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.2185 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.2164 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.2171 | 0.58% |
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基金全称
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招商增浩混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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15.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 12,800.00 | 843,520.00 | 1.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 31,900.00 | 699,567.00 | 1.18 |
| 000426 | 兴业银锡 | 18,600.00 | 611,754.00 | 1.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 533,250.00 | 0.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 14,200.00 | 507,650.00 | 0.86 |
| 688037 | 芯源微 | 3,256.00 | 485,144.00 | 0.82 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 22,000.00 | 300,881.69 | 0.51 |
| 688377 | 迪威尔 | 7,704.00 | 296,449.92 | 0.50 |
| 600499 | 科达制造 | 24,100.00 | 294,743.00 | 0.50 |
| 002258 | 利尔化学 | 22,600.00 | 293,574.00 | 0.50 |
| 03759 | 康龙化成 | 9,900.00 | 257,055.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,445,603.29 | 10.90 | 73.62 |
| 采矿业 | 1,311,321.00 | 2.22 | 14.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 507,650.00 | 0.86 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,900.00 | 0.48 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,189.04 | 0.36 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.77 | 44.64 | 35.22 | 59,113,057.01 |
| 2025-06-30 | 18.08 | 72.55 | 8.32 | 37,485,292.89 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 44.52 | 11.36 | 39,130,817.47 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 53.33 | 35.78 | 67,265,291.47 |
| 2024-09-30 | 17.37 | 50.66 | 29.25 | 65,892,415.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 340 | 6.23 |
| 2020-12-01 | - | 姚飞军 | 1855 | 22.62 |
| 2020-12-01 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 1515 | 15.43 |
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