招商增浩混合A(009718)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,124,995.84 |
6,037,169.06 |
3,200,081.07 |
4,928,208.98 |
| 利息合计 |
90,185.23 |
304,495.94 |
134,864.09 |
135,166.78 |
| 其中：存款利息收入 |
37,237.36 |
197,010.30 |
34,040.71 |
45,983.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
52,947.87 |
107,485.64 |
100,823.38 |
89,183.23 |
| 投资收益合计 |
1,596,902.97 |
5,128,433.08 |
3,021,825.66 |
3,734,838.78 |
| 其中：股票投资收益 |
796,065.57 |
2,758,244.88 |
1,703,567.53 |
-414,107.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
755,879.71 |
2,096,635.66 |
1,229,756.41 |
3,764,802.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-9,518.90 |
67,560.41 |
-726.24 |
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| 股利收益 |
54,476.59 |
205,992.13 |
89,227.96 |
384,143.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-564,200.90 |
604,240.04 |
43,391.32 |
1,058,203.42 |
| 其他收入 |
2,108.54 |
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| 费用 |
370,069.49 |
1,116,533.99 |
571,142.49 |
2,168,417.32 |
| 管理人报酬 |
218,757.90 |
650,878.97 |
321,182.78 |
1,115,396.17 |
| 基金托管费 |
32,813.64 |
97,631.83 |
48,177.38 |
167,309.49 |
| 销售服务费 |
68,954.62 |
214,167.59 |
105,689.04 |
361,373.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
861.98 |
16,001.22 |
8,483.94 |
336,861.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
861.98 |
16,001.22 |
8,483.94 |
336,861.28 |
| 其他费用 |
48,626.07 |
137,203.38 |
87,216.88 |
177,200.00 |
| 利润总额 |
754,926.35 |
4,920,635.07 |
2,628,938.58 |
2,759,791.66 |
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