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招商中证500等权重指数增强A

(009726)

净值:
1.3076
日增长率:
0.79%
累计净值:1.3076 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证500等权重指数增强A(009726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30760.79%
2023-02-101.2974-0.38%
2023-02-031.2910-0.34%
2023-01-201.26940.50%
2023-01-191.26310.66%
2023-01-131.24030.77%
2023-01-121.23080.11%
2023-01-111.2295-0.32%
基金公司 招商基金 基金经理 王平 王岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7892亿元
最近分红 招商中证500等权重指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 993/1694
最近一月 -2.92% 643/1694
最近三月 2.84% 466/1694
最近六月 1.44% 412/1694
最近一年 5.11% 242/1694
今年以来 7.04% 323/1694
成立以来 26.94% 578/1694
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600582天地科技133.20692.641.38制造业
600398海澜之家121.98646.491.29制造业
600582天地科技108.14515.831.36制造业
002478常宝股份70.43321.161.00制造业
000726鲁泰A67.56498.590.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21809.9157.56
信息传输、软件和信息技术服务业3045.768.04
采矿业1526.154.03
金融业1241.893.27
科学研究和技术服务业1133.933.00
其他9131.2124.10
招商中证500等权重指数增强A(009726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34188.8389.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79.130.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3118.358.20
其他各项资产626.631.65
招商中证500等权重指数增强A(009726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王平 王岩
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