招商中证500等权重指数增强A(009726)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证500等权重指数增强A(009726)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,975,608.20	290,034,627.53	86,619,214.56	149,527,359.27
利息合计	248,724.94	578,893.42	304,457.44	453,002.04
其中：存款利息收入	248,724.94	578,893.42	304,457.44	453,002.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,693,879.13	251,518,011.75	80,644,065.72	108,950,341.65
其中：股票投资收益	137,874,988.66	226,296,826.34	66,916,248.70	92,751,353.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,311.68	-	-	70,242.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,762,336.41	8,475,536.82	2,321,133.29	-1,422,129.42
股利收益	5,001,242.38	16,745,648.59	11,406,683.73	17,550,874.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,215,003.04	34,319,031.97	4,123,478.22	37,733,300.85
其他收入	1,248,007.17	3,618,690.39	1,547,213.18	2,390,714.73
费用	7,897,051.82	19,310,312.35	10,150,418.24	19,209,594.81
管理人报酬	5,255,561.89	13,597,127.30	7,463,846.40	13,161,055.68
基金托管费	875,927.01	2,266,187.91	1,243,974.40	2,193,509.34
销售服务费	1,677,116.93	3,191,134.96	1,296,434.69	3,479,615.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,405.58	224,150.06	137,756.78	375,409.52
利润总额	78,078,556.38	270,724,315.18	76,468,796.32	130,317,764.46

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