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天弘增强回报债券E(009735)
天弘增强回报债券E
(009735)
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累计净值：1.2974
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.2974 | 0.25% |
| 2026-11-02 | 1.2942 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 1.2939 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 1.2982 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.2983 | 0.02% |
| 2026-10-27 | 1.2981 | -0.28% |
| 2026-10-26 | 1.3017 | 0.09% |
| 2026-10-23 | 1.3005 | 0.23% |
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基金全称
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天弘增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.57亿元
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份额规模
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5.0455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.67%
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最近两年
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5.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 4,617,900.00 | 28,584,801.00 | 0.73 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1,472,100.00 | 28,455,693.00 | 0.73 |
| 600309 | 万华化学 | 372,760.00 | 25,683,164.00 | 0.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 670,800.00 | 24,504,324.00 | 0.63 |
| 600486 | 扬农化工 | 472,319.00 | 24,173,286.42 | 0.62 |
| 002371 | 北方华创 | 35,000.00 | 21,558,950.00 | 0.55 |
| 601319 | 中国人保 | 2,433,200.00 | 19,416,936.00 | 0.50 |
| 302132 | 中航成飞 | 335,400.00 | 19,372,704.00 | 0.50 |
| 000803 | 山高环能 | 2,576,100.00 | 18,650,964.00 | 0.48 |
| 600562 | 国睿科技 | 652,600.00 | 17,496,206.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,400,248.79 | 11.70 | 73.95 |
| 金融业 | 108,249,456.00 | 2.77 | 17.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,650,964.00 | 0.48 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,861,060.00 | 0.35 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 8,667,215.60 | 0.22 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,721,940.00 | 0.20 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,982,692.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.82 | 105.47 | 2.96 | 3,909,973,942.27 |
| 2026-06-30 | 16.31 | 106.49 | 1.79 | 5,073,893,155.22 |
| 2026-03-31 | 15.95 | 97.68 | 1.08 | 6,345,907,481.76 |
| 2025-12-31 | 19.49 | 87.05 | 1.40 | 5,698,525,489.61 |
| 2025-09-30 | 19.95 | 85.60 | 1.07 | 4,934,416,949.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 2302 | 27.20 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.15 |
| 2020-06-12 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 2068 | 34.43 |
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