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天弘增强回报债券E(009735)
天弘增强回报债券E
(009735)
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累计净值：1.3143
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.3143 | 0.08% |
| 2026-08-04 | 1.3133 | -0.07% |
| 2026-08-03 | 1.3142 | 0.09% |
| 2026-07-31 | 1.3130 | -0.06% |
| 2026-07-30 | 1.3138 | 0.11% |
| 2026-07-29 | 1.3124 | 0.36% |
| 2026-07-28 | 1.3077 | -0.08% |
| 2026-07-27 | 1.3087 | 0.12% |
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基金全称
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天弘增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.27亿元
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份额规模
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7.0572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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-2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.15%
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最近两年
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11.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 304,932.00 | 48,429,300.24 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,400.00 | 47,318,404.00 | 0.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,084,000.00 | 44,996,840.00 | 0.89 |
| 002371 | 北方华创 | 48,400.00 | 42,812,704.00 | 0.84 |
| 002487 | 大金重工 | 640,800.00 | 37,147,176.00 | 0.73 |
| 603599 | 广信股份 | 3,052,700.00 | 29,244,866.00 | 0.58 |
| 002539 | 云图控股 | 2,545,800.00 | 28,818,456.00 | 0.57 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1,290,400.00 | 24,891,816.00 | 0.49 |
| 000803 | 山高环能 | 3,479,300.00 | 23,589,654.00 | 0.46 |
| 001301 | 尚太科技 | 247,100.00 | 23,106,321.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,902,033.91 | 14.17 | 86.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,589,654.00 | 0.46 | 2.85 |
| 采矿业 | 21,295,080.00 | 0.42 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,948,050.00 | 0.39 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 18,931,726.20 | 0.37 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,091,116.00 | 0.20 | 1.22 |
| 建筑业 | 9,792,720.00 | 0.19 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,080,008.00 | 0.10 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.31 | 106.49 | 1.79 | 5,073,893,155.22 |
| 2026-03-31 | 15.95 | 97.68 | 1.08 | 6,345,907,481.76 |
| 2025-12-31 | 19.49 | 87.05 | 1.40 | 5,698,525,489.61 |
| 2025-09-30 | 19.95 | 85.60 | 1.07 | 4,934,416,949.17 |
| 2025-06-30 | 18.98 | 85.04 | 1.21 | 3,185,348,239.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 2211 | 28.75 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.15 |
| 2020-06-12 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 2068 | 34.43 |
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