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格林泓安63个月定开债

(009738)

净值:
1.0543
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0903 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
格林泓安63个月定开债(009738)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.05430.08%
2023-02-031.05350.14%
2023-01-131.05120.08%
2023-01-061.05040.06%
2022-12-311.04980.01%
2022-12-301.04970.08%
2022-12-231.04890.08%
2022-12-161.04810.09%
基金公司 格林基金 基金经理 尹子昕 张晓圆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 59.2244亿元
最近分红 格林泓安63个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3019/5254
最近一月 0.29% 1448/5254
最近三月 0.97% 2656/5254
最近六月 2.03% 154/5254
最近一年 4.30% 200/5254
今年以来 0.72% 2491/5254
成立以来 9.40% 2626/5254
基金简称 单位净值 日增长率
格林伯元灵活配置C1.39711.86%
格林伯元灵活配置A1.40891.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
格林泓安63个月定开债(009738)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1033800.5899.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1760.980.17
其他各项资产0.000.00
格林泓安63个月定开债(009738)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹子昕 张晓圆
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