格林泓安63个月定开债(009738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓安63个月定开债(009738)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	153,863,070.66	308,100,395.39	168,287,263.59	339,951,810.05
利息合计	153,481,435.44	308,100,395.39	168,287,263.59	339,951,810.05
其中：存款利息收入	671,470.93	130,315.48	36,622.13	257,523.04
债券利息收入	145,462,318.79	307,746,049.56	168,245,433.99	339,693,032.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,347,645.72	224,030.35	5,207.47	1,254.85
投资收益合计	381,635.22	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	43,917,802.33	74,793,114.00	44,901,216.84	98,854,859.10
管理人报酬	10,079,247.24	9,265,486.82	4,548,079.84	8,896,721.34
基金托管费	3,359,749.10	3,088,495.56	1,516,026.62	2,965,573.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,599,107.01	62,300,381.05	38,799,285.38	86,758,579.83
其中：卖出回购金融资产支出	24,599,107.01	62,300,381.05	38,799,285.38	86,758,579.83
其他费用	99,860.15	207,985.00	98,260.15	198,850.00
利润总额	109,945,268.33	233,307,281.39	123,386,046.75	241,096,950.95

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