首页 > 基金> 嘉合磐泰短债E(009739)
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嘉合磐泰短债E

(009739)
净值：
1.1550
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1550 2026-05-22
  • 净值走势
嘉合磐泰短债E(009739)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.15500.01%
2026-05-211.15490.01%
2026-05-201.1548-0.01%
2026-05-191.15490.00%
2026-05-181.15490.02%
2026-05-151.15470.01%
2026-05-141.15460.01%
2026-05-131.15450.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 于启明 叶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 4.7995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.240.134,916,073,249.70
2025-12-31-91.290.058,074,785,434.68
2025-09-30-98.930.198,758,749,413.77
2025-06-30-106.530.104,775,431,952.09
2025-03-31-100.900.013,857,064,048.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-于启明9505.73
2023-10-19-叶平9505.73
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