首页 > 基金> 嘉合磐泰短债E(009739)
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嘉合磐泰短债E

(009739)
净值：
1.1615
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1615 2026-10-30
  • 净值走势
嘉合磐泰短债E(009739)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.1615-0.03%
2026-10-291.1619-0.01%
2026-10-281.1620-0.01%
2026-10-271.16210.00%
2026-10-261.16210.02%
2026-10-231.16190.00%
2026-10-221.16190.01%
2026-10-211.16180.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 于启明 叶平 季慧娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.07亿元 份额规模 2.6493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.450.133,566,798,264.24
2026-06-30-103.880.164,268,357,004.50
2026-03-31-101.240.134,916,073,249.70
2025-12-31-91.290.058,074,785,434.68
2025-09-30-98.930.198,758,749,413.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-于启明11106.33
2023-10-19-叶平11106.33
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