| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 832,546,474.09 | 1,118,145,848.42 | 1,562,509,346.08 | 1,276,909,971.75 |
| 2025-09-29 | 149,785,938.11 | 832,546,474.09 | 1,479,035,166.78 | 796,274,630.80 |
| 2025-06-29 | 100,301,682.89 | 149,785,938.11 | 269,036,127.45 | 219,551,872.23 |
| 2025-03-30 | - | 100,301,682.89 | 138,018,353.38 | 37,716,670.49 |
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