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博时研究臻选持有期混合A(009740)
博时研究臻选持有期混合A
(009740)
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累计净值：1.4733
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4733 | -0.45% |
| 2025-12-25 | 1.4800 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.4756 | 0.70% |
| 2025-12-23 | 1.4654 | 0.82% |
| 2025-12-22 | 1.4535 | 0.80% |
| 2025-12-19 | 1.4420 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 1.4303 | 0.16% |
| 2025-12-17 | 1.4280 | 0.51% |
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基金全称
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博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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吴鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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1.6228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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6.91%
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最近三月
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14.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.91%
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最近两年
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61.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603268 | *ST松发 | 393,640.00 | 18,914,402.00 | 8.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 634,800.00 | 18,688,512.00 | 8.11 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,582,800.00 | 17,020,652.00 | 7.38 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,149,452.00 | 10,207,133.76 | 4.43 |
| 02601 | 中国太保 | 323,600.00 | 9,152,741.36 | 3.97 |
| 06963 | 阳光保险 | 2,455,500.00 | 8,608,597.98 | 3.73 |
| 002128 | 电投能源 | 340,100.00 | 7,676,057.00 | 3.33 |
| 603799 | 华友钴业 | 105,500.00 | 6,952,450.00 | 3.02 |
| 00966 | 中国太平 | 491,000.00 | 6,822,717.80 | 2.96 |
| 600114 | 东睦股份 | 205,000.00 | 6,773,200.00 | 2.94 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,075,000.00 | 5,898,535.54 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,442,604.11 | 34.90 | 57.75 |
| 采矿业 | 28,264,269.00 | 12.26 | 20.29 |
| 金融业 | 20,375,471.00 | 8.84 | 14.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,207,133.76 | 4.43 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.00 | 1.88 | 5.09 | 230,499,993.73 |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 9.14 | 250,830,626.66 |
| 2025-03-31 | 93.23 | - | 6.93 | 283,723,713.50 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 12.09 | 309,793,307.90 |
| 2024-09-30 | 72.23 | 5.28 | 16.32 | 383,806,644.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 吴鹏 | 425 | 45.60 |
| 2021-01-20 | 2024-12-25 | 沙炜 | 1435 | -17.72 |
| 2020-06-30 | 2021-01-20 | 王俊 | 204 | 19.67 |
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