博时研究臻选持有期混合A(009740)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时研究臻选持有期混合A(009740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,038,748.75	32,280,986.55	43,627,261.59	67,887,176.26
利息合计	102,433.64	71,299.54	551,239.58	274,178.94
其中：存款利息收入	83,449.76	52,526.18	370,576.38	246,157.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,983.88	18,773.36	180,663.20	28,021.36
投资收益合计	84,318,411.82	20,940,674.47	71,742,120.18	38,182,874.98
其中：股票投资收益	80,149,992.67	18,996,901.53	61,234,867.88	33,273,708.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,761.40	-	268,185.75	164,434.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	29,999.03	29,999.03
股利收益	4,145,657.75	1,943,772.94	10,209,067.52	4,714,732.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,617,903.29	11,269,012.54	-28,666,098.17	29,430,122.34
其他收入	-	-	-	-
费用	3,934,208.08	2,113,787.52	6,358,869.60	3,691,638.90
管理人报酬	3,110,683.06	1,679,203.92	5,160,096.86	3,007,034.27
基金托管费	518,447.23	279,867.36	860,016.18	501,172.38
销售服务费	79,073.55	42,262.20	119,185.19	67,131.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,004.24	112,454.04	219,463.06	116,192.09
利润总额	100,104,540.67	30,167,199.03	37,268,391.99	64,195,537.36

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