博时研究臻选持有期混合A(009740)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时研究臻选持有期混合A(009740)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,113,858.15	104,038,748.75	32,280,986.55	43,627,261.59
利息合计	25,621.02	102,433.64	71,299.54	551,239.58
其中：存款利息收入	25,621.02	83,449.76	52,526.18	370,576.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,983.88	18,773.36	180,663.20
投资收益合计	21,663,268.53	84,318,411.82	20,940,674.47	71,742,120.18
其中：股票投资收益	18,686,144.17	80,149,992.67	18,996,901.53	61,234,867.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,375.11	22,761.40	-	268,185.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	29,999.03
股利收益	2,956,749.25	4,145,657.75	1,943,772.94	10,209,067.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,802,747.70	19,617,903.29	11,269,012.54	-28,666,098.17
其他收入	-	-	-	-
费用	1,545,320.50	3,934,208.08	2,113,787.52	6,358,869.60
管理人报酬	1,205,162.15	3,110,683.06	1,679,203.92	5,160,096.86
基金托管费	200,860.44	518,447.23	279,867.36	860,016.18
销售服务费	30,651.59	79,073.55	42,262.20	119,185.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,646.32	226,004.24	112,454.04	219,463.06
利润总额	-17,659,178.65	100,104,540.67	30,167,199.03	37,268,391.99

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