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汇安价值蓝筹混合A(009750)
汇安价值蓝筹混合A
(009750)
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累计净值：0.9890
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9890 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 0.9944 | -2.31% |
| 2026-02-04 | 1.0179 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 1.0278 | 5.59% |
| 2026-02-02 | 0.9734 | -1.17% |
| 2026-01-30 | 0.9849 | -1.17% |
| 2026-01-29 | 0.9966 | -2.26% |
| 2026-01-28 | 1.0196 | -1.15% |
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基金全称
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汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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蒋毅 陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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10.31%
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最近三月
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31.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.97%
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最近两年
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49.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 18,200.00 | 1,128,400.00 | 5.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,126.00 | 1,121,500.80 | 5.01 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 26,600.00 | 1,108,688.00 | 4.96 |
| 002565 | 顺灏股份 | 57,200.00 | 1,048,476.00 | 4.69 |
| 600879 | 航天电子 | 46,500.00 | 991,380.00 | 4.43 |
| 600343 | 航天动力 | 20,100.00 | 984,297.00 | 4.40 |
| 688270 | 臻镭科技 | 7,981.00 | 974,240.67 | 4.36 |
| 600118 | 中国卫星 | 9,800.00 | 930,510.00 | 4.16 |
| 300455 | 航天智装 | 28,500.00 | 856,140.00 | 3.83 |
| 002149 | 西部材料 | 15,900.00 | 723,609.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,292,703.83 | 81.80 | 90.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,854,523.00 | 8.29 | 9.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.55 | 22,363,034.53 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.29 | 14,435,921.57 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.81 | 15,696,399.68 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.37 | 15,522,555.11 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.73 | 17,858,252.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陆丰 | 10 | -3.00 |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 321 | 44.09 |
| 2021-06-09 | 2025-08-11 | 陆丰 | 1524 | -36.98 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 21.10 |
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