汇安价值蓝筹混合A(009750)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.7408 |
0.7408 |
| 2 |
2025-12-11 |
0.7396 |
0.7396 |
| 3 |
2025-12-10 |
0.7411 |
0.7411 |
| 4 |
2025-12-09 |
0.7425 |
0.7425 |
| 5 |
2025-12-08 |
0.7480 |
0.7480 |
| 6 |
2025-12-05 |
0.7472 |
0.7472 |
| 7 |
2025-12-04 |
0.7428 |
0.7428 |
| 8 |
2025-12-03 |
0.7448 |
0.7448 |
| 9 |
2025-12-02 |
0.7493 |
0.7493 |
| 10 |
2025-12-01 |
0.7497 |
0.7497 |
| 11 |
2025-11-28 |
0.7449 |
0.7449 |
| 12 |
2025-11-27 |
0.7461 |
0.7461 |
| 13 |
2025-11-26 |
0.7435 |
0.7435 |
| 14 |
2025-11-25 |
0.7465 |
0.7465 |
| 15 |
2025-11-24 |
0.7410 |
0.7410 |
| 16 |
2025-11-21 |
0.7451 |
0.7451 |
| 17 |
2025-11-20 |
0.7557 |
0.7557 |
| 18 |
2025-11-19 |
0.7535 |
0.7535 |
| 19 |
2025-11-18 |
0.7478 |
0.7478 |
| 20 |
2025-11-17 |
0.7507 |
0.7507 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
