基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值蓝筹混合C(009751) |
净值：
0.7067
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：0.7067 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 43,318.00 | 7,512,207.56 | 10.00 |
| 002025 | 航天电器 | 91,700.00 | 6,144,817.00 | 8.18 |
| 600498 | 烽火通信 | 150,200.00 | 5,362,140.00 | 7.14 |
| 688281 | 华秦科技 | 103,559.00 | 5,019,504.73 | 6.68 |
| 688387 | 信科移动 | 403,107.00 | 4,619,606.22 | 6.15 |
| 688239 | 航宇科技 | 80,525.00 | 4,175,221.25 | 5.56 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 145,700.00 | 3,575,478.00 | 4.76 |
| 300747 | 锐科激光 | 98,300.00 | 3,555,511.00 | 4.73 |
| 300136 | 信维通信 | 65,100.00 | 3,335,073.00 | 4.44 |
| 688143 | 长盈通 | 18,684.00 | 3,263,534.28 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.90 | - | 7.79 | 75,136,028.44 |
| 2026-06-30 | 94.74 | - | 7.83 | 144,393,081.53 |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 6.18 | 127,749,411.07 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.55 | 22,363,034.53 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.29 | 14,435,921.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陆丰 | 290 | -28.79 |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 601 | 5.34 |
| 2021-06-09 | 2025-08-11 | 陆丰 | 1524 | -38.25 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 20.59 |
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