基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值蓝筹混合C(009751) |
净值：
0.8641
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8641 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 89,729.00 | 13,880,179.01 | 9.61 |
| 600498 | 烽火通信 | 160,300.00 | 11,798,080.00 | 8.17 |
| 688387 | 信科移动 | 507,295.00 | 10,064,732.80 | 6.97 |
| 002025 | 航天电器 | 127,500.00 | 9,718,050.00 | 6.73 |
| 300136 | 信维通信 | 74,900.00 | 8,931,825.00 | 6.19 |
| 688281 | 华秦科技 | 147,486.00 | 7,408,221.78 | 5.13 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 160,100.00 | 7,308,565.00 | 5.06 |
| 688456 | 有研粉材 | 51,510.00 | 7,190,796.00 | 4.98 |
| 603067 | 振华股份 | 151,200.00 | 6,999,048.00 | 4.85 |
| 002565 | 顺灏股份 | 433,400.00 | 5,491,178.00 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | - | 7.83 | 144,393,081.53 |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 6.18 | 127,749,411.07 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.55 | 22,363,034.53 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.29 | 14,435,921.57 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.81 | 15,696,399.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陆丰 | 198 | -12.93 |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 509 | 28.80 |
| 2021-06-09 | 2025-08-11 | 陆丰 | 1524 | -38.25 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 20.59 |
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