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汇安价值蓝筹混合C(009751)
汇安价值蓝筹混合C
(009751)
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累计净值：1.1018
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1018 | -1.10% |
| 2026-06-25 | 1.1141 | 2.63% |
| 2026-06-24 | 1.0855 | 2.67% |
| 2026-06-23 | 1.0573 | -3.02% |
| 2026-06-22 | 1.0902 | -0.07% |
| 2026-06-18 | 1.0910 | 0.98% |
| 2026-06-17 | 1.0804 | 4.58% |
| 2026-06-16 | 1.0331 | 1.63% |
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基金全称
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汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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蒋毅 陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.2296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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6.38%
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最近三月
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30.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.92%
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最近两年
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54.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 105,540.00 | 10,680,648.00 | 8.36 |
| 600498 | 烽火通信 | 205,900.00 | 10,393,832.00 | 8.14 |
| 002149 | 西部材料 | 149,600.00 | 7,710,384.00 | 6.04 |
| 300136 | 信维通信 | 101,200.00 | 6,573,952.00 | 5.15 |
| 603067 | 振华股份 | 197,300.00 | 6,191,274.00 | 4.85 |
| 600879 | 航天电子 | 260,600.00 | 5,795,744.00 | 4.54 |
| 688387 | 信科移动 | 364,887.00 | 5,444,114.04 | 4.26 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 139,500.00 | 5,077,800.00 | 3.97 |
| 002565 | 顺灏股份 | 258,000.00 | 4,388,580.00 | 3.44 |
| 002792 | 通宇通讯 | 97,500.00 | 4,343,625.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,962,413.40 | 89.21 | 96.03 |
| 采矿业 | 3,273,776.00 | 2.56 | 2.76 |
| 建筑业 | 858,420.00 | 0.67 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578,480.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 6.18 | 127,749,411.07 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.55 | 22,363,034.53 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.29 | 14,435,921.57 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.81 | 15,696,399.68 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.37 | 15,522,555.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陆丰 | 151 | 11.02 |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 462 | 64.23 |
| 2021-06-09 | 2025-08-11 | 陆丰 | 1524 | -38.25 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 20.59 |
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