汇安价值蓝筹混合C(009751)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,025.04 |
-35,206.48 |
-1,395,057.81 |
-1,315,432.27 |
| 本期利润 |
578,755.76 |
29,210.27 |
-62,046.50 |
-128,225.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.40 |
1.84 |
-0.56 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.52 |
2.04 |
-3.68 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,393,167.75 |
-625,846.75 |
-740,934.88 |
-5,572,166.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
7,245,776.50 |
1,532,666.58 |
1,695,275.79 |
14,058,660.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.71 |
0.70 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.13 |
-28.99 |
-30.41 |
-28.38 |
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