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大摩灵动优选债券A(009752)
大摩灵动优选债券A
(009752)
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累计净值：1.0284
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0284 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 1.0313 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0308 | -0.36% |
| 2026-08-10 | 1.0345 | -0.12% |
| 2026-08-07 | 1.0357 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.0328 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.0342 | 0.47% |
| 2026-08-04 | 1.0294 | 0.42% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.19%
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最近两年
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9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 8,180.00 | 3,029,054.00 | 1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,986,876.00 | 1.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,627.00 | 2,673,507.30 | 1.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 43,200.00 | 2,318,112.00 | 1.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 64,800.00 | 1,459,944.00 | 0.89 |
| 601336 | 新华保险 | 24,200.00 | 1,443,772.00 | 0.88 |
| 688411 | 海博思创 | 4,546.00 | 1,323,795.20 | 0.81 |
| 600030 | 中信证券 | 45,300.00 | 1,301,469.00 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 43,800.00 | 1,249,176.00 | 0.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,062,143.36 | 15.33 | 76.59 |
| 金融业 | 3,994,417.00 | 2.44 | 12.21 |
| 采矿业 | 1,710,996.00 | 1.05 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086,740.00 | 0.66 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,589.00 | 0.53 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.01 | 90.84 | 5.40 | 163,507,573.24 |
| 2026-03-31 | 14.55 | 97.19 | 1.52 | 299,632,140.59 |
| 2025-12-31 | 15.00 | 80.87 | 4.75 | 172,817,406.65 |
| 2025-09-30 | 12.45 | 95.27 | 3.17 | 170,764,246.57 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 88.46 | 11.64 | 49,467,993.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 689 | 9.47 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -0.79 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -0.90 |
| 2021-12-02 | 2023-04-28 | 薛一品 | 512 | -11.96 |
| 2021-09-28 | 2022-11-18 | 葛飞 | 416 | -11.60 |
| 2020-09-18 | 2021-09-29 | 张雪 | 376 | 5.70 |
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