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大摩灵动优选债券A(009752)
大摩灵动优选债券A
(009752)
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累计净值：1.0655
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0655 | -0.19% |
| 2025-11-13 | 1.0675 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 1.0622 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0622 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.0630 | 0.88% |
| 2025-11-07 | 1.0537 | 0.20% |
| 2025-11-06 | 1.0516 | 0.39% |
| 2025-11-05 | 1.0475 | 0.07% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.1493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600109 | 国金证券 | 160,900.00 | 1,646,007.00 | 0.96 |
| 601788 | 光大证券 | 81,900.00 | 1,541,358.00 | 0.90 |
| 600369 | 西南证券 | 323,100.00 | 1,534,725.00 | 0.90 |
| 601377 | 兴业证券 | 228,500.00 | 1,494,390.00 | 0.88 |
| 605128 | 上海沿浦 | 32,900.00 | 1,460,102.00 | 0.86 |
| 600999 | 招商证券 | 83,000.00 | 1,420,130.00 | 0.83 |
| 000962 | 东方钽业 | 54,200.00 | 1,322,480.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,400.00 | 1,012,736.00 | 0.59 |
| 601169 | 北京银行 | 164,700.00 | 907,497.00 | 0.53 |
| 002415 | 海康威视 | 28,600.00 | 901,472.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,544,107.00 | 5.00 | 40.20 |
| 制造业 | 7,985,099.00 | 4.68 | 37.57 |
| 采矿业 | 1,234,186.00 | 0.72 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193,886.00 | 0.70 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072,526.00 | 0.63 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 612,800.00 | 0.36 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,146.44 | 0.24 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,184.00 | 0.12 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.45 | 95.27 | 3.17 | 170,764,246.57 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 88.46 | 11.64 | 49,467,993.59 |
| 2025-03-31 | 8.72 | 102.10 | 5.06 | 59,165,440.39 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 112.46 | 6.58 | 49,552,046.61 |
| 2024-09-30 | 15.21 | 83.89 | 14.60 | 42,224,984.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 418 | 13.36 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -0.79 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -0.90 |
| 2021-12-02 | 2023-04-28 | 薛一品 | 512 | -11.96 |
| 2021-09-28 | 2022-11-18 | 葛飞 | 416 | -11.60 |
| 2020-09-18 | 2021-09-29 | 张雪 | 376 | 5.70 |
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