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大摩灵动优选债券A(009752)
大摩灵动优选债券A
(009752)
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累计净值：0.9864
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9864 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 0.9901 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.9916 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 0.9914 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 0.9931 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.9933 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.9938 | 0.16% |
| 2026-11-04 | 0.9922 | 0.44% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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-4.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.60%
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最近两年
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4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 44,900.00 | 1,161,114.00 | 1.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,218.00 | 1,055,653.58 | 1.63 |
| 688041 | 海光信息 | 4,378.00 | 992,930.40 | 1.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 1.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 839.00 | 846,559.39 | 1.30 |
| 601336 | 新华保险 | 14,500.00 | 817,075.00 | 1.26 |
| 601601 | 中国太保 | 25,800.00 | 801,348.00 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 1.16 |
| 688548 | 广钢气体 | 17,102.00 | 525,373.44 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 9,900.00 | 473,220.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,195,159.42 | 11.08 | 58.84 |
| 金融业 | 2,779,537.00 | 4.28 | 22.73 |
| 采矿业 | 1,407,952.00 | 2.17 | 11.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846,559.39 | 1.30 | 6.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.84 | 115.41 | 4.87 | 64,924,082.29 |
| 2026-06-30 | 20.01 | 90.84 | 5.40 | 163,507,573.24 |
| 2026-03-31 | 14.55 | 97.19 | 1.52 | 299,632,140.59 |
| 2025-12-31 | 15.00 | 80.87 | 4.75 | 172,817,406.65 |
| 2025-09-30 | 12.45 | 95.27 | 3.17 | 170,764,246.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 780 | 4.95 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -0.79 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -0.90 |
| 2021-12-02 | 2023-04-28 | 薛一品 | 512 | -11.96 |
| 2021-09-28 | 2022-11-18 | 葛飞 | 416 | -11.60 |
| 2020-09-18 | 2021-09-29 | 张雪 | 376 | 5.70 |
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