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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)
安信平稳双利3个月持有混合A
(009766)
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累计净值：1.2044
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2044 | 0.09% |
| 2025-12-30 | 1.2033 | 0.03% |
| 2025-12-29 | 1.2029 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.2041 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.2028 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2030 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.2029 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.2015 | 0.06% |
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基金全称
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安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.18%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01361 | 361度 | 25,000.00 | 142,881.37 | 0.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,000.00 | 139,065.11 | 0.31 |
| 00939 | 建设银行 | 20,000.00 | 136,581.81 | 0.31 |
| 01999 | 敏华控股 | 34,000.00 | 133,788.09 | 0.30 |
| 600729 | 重庆百货 | 5,000.00 | 132,750.00 | 0.30 |
| 002508 | 老板电器 | 6,900.00 | 131,652.00 | 0.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 24,000.00 | 130,800.00 | 0.29 |
| 00914 | 海螺水泥 | 6,000.00 | 128,730.18 | 0.29 |
| 002867 | 周大生 | 9,008.00 | 121,608.00 | 0.27 |
| 01088 | 中国神华 | 3,500.00 | 118,870.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,454.00 | 1.45 | 54.44 |
| 批发和零售业 | 254,358.00 | 0.57 | 21.32 |
| 建筑业 | 130,800.00 | 0.29 | 10.96 |
| 租赁和商务服务业 | 92,340.00 | 0.21 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,060.00 | 0.15 | 5.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.20 | 78.56 | 2.98 | 44,690,045.08 |
| 2025-06-30 | 4.98 | 77.71 | 1.23 | 51,986,875.37 |
| 2025-03-31 | 5.47 | 55.96 | 2.88 | 51,059,889.23 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 78.29 | 0.60 | 51,527,192.37 |
| 2024-09-30 | 27.35 | 56.65 | 0.84 | 53,450,576.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 梁冰哲 | 24 | 0.59 |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 24 | 0.59 |
| 2022-06-23 | 2025-12-09 | 黄晓宾 | 1265 | 11.14 |
| 2020-09-03 | 2022-06-23 | 庄园 | 658 | 7.73 |
| 2020-09-03 | 2025-12-09 | 张明 | 1923 | 19.73 |
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