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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)
安信平稳双利3个月持有混合A
(009766)
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累计净值：1.2259
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2259 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.2243 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.2244 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2234 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.2233 | -0.18% |
| 2026-01-30 | 1.2255 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.2268 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.2266 | 0.16% |
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基金全称
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安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.42%
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最近两年
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10.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 17,000.00 | 327,055.96 | 1.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 181.00 | 245,354.55 | 0.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,000.00 | 156,540.00 | 0.49 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,000.00 | 141,715.22 | 0.45 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,900.00 | 103,075.00 | 0.32 |
| 00939 | 建设银行 | 14,000.00 | 97,240.67 | 0.31 |
| 002508 | 老板电器 | 4,700.00 | 90,945.00 | 0.29 |
| 600595 | 中孚实业 | 11,200.00 | 87,920.00 | 0.28 |
| 00966 | 中国太平 | 5,200.00 | 87,782.15 | 0.28 |
| 600331 | 宏达股份 | 5,500.00 | 70,345.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,480.00 | 1.80 | 64.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,977.96 | 0.87 | 31.18 |
| 采矿业 | 38,920.00 | 0.12 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.86 | 60.56 | 1.81 | 31,780,325.80 |
| 2025-09-30 | 5.20 | 78.56 | 2.98 | 44,690,045.08 |
| 2025-06-30 | 4.98 | 77.71 | 1.23 | 51,986,875.37 |
| 2025-03-31 | 5.47 | 55.96 | 2.88 | 51,059,889.23 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 78.29 | 0.60 | 51,527,192.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 梁冰哲 | 62 | 2.39 |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 62 | 2.39 |
| 2022-06-23 | 2025-12-09 | 黄晓宾 | 1265 | 11.14 |
| 2020-09-03 | 2025-12-09 | 张明 | 1923 | 19.73 |
| 2020-09-03 | 2022-06-23 | 庄园 | 658 | 7.73 |
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