安信平稳双利3个月持有混合A(009766)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
623,921.48 |
1,237,659.57 |
903,295.61 |
925,212.84 |
| 本期利润 |
700,060.10 |
297,561.58 |
106,716.69 |
3,513,606.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.86 |
0.28 |
9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
1.18 |
0.33 |
8.96 |
| 期末可供分配利润 |
10,067,730.27 |
3,178,640.98 |
5,630,698.13 |
6,248,848.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
51,339,586.58 |
18,729,560.96 |
34,629,226.17 |
40,864,222.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.39 |
20.44 |
19.42 |
19.03 |
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