基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大安鑫66个月定期开放债券(009770) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1945 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.89 | 0.02 | 8,150,979,198.77 |
| 2025-06-30 | - | 131.62 | - | 8,190,427,130.51 |
| 2025-03-31 | - | 131.74 | 0.01 | 8,110,898,942.34 |
| 2024-12-31 | - | 135.72 | 0.01 | 8,036,565,665.51 |
| 2024-09-30 | - | 134.50 | 0.01 | 8,038,485,055.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 韩坪 | 337 | 3.57 |
| 2020-09-24 | - | 张大铮 | 1881 | 21.20 |
| 2020-09-24 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1544 | 17.02 |
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