英大安鑫66个月定期开放债券(009770)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
188,047,919.49 |
379,767,371.05 |
188,765,603.44 |
378,152,956.73 |
| 利息合计 |
188,047,919.49 |
379,767,371.05 |
188,765,603.44 |
378,152,956.73 |
| 其中：存款利息收入 |
4,292.75 |
5,329.56 |
2,537.98 |
39,118.77 |
| 债券利息收入 |
188,043,626.74 |
379,762,041.49 |
188,763,065.46 |
378,113,837.96 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
34,186,454.49 |
70,922,253.44 |
36,055,023.81 |
78,329,309.66 |
| 管理人报酬 |
6,033,765.11 |
12,084,890.22 |
6,005,356.39 |
12,175,239.25 |
| 基金托管费 |
2,011,255.04 |
4,028,296.77 |
2,001,785.50 |
4,058,413.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
26,033,255.39 |
54,591,066.45 |
27,939,428.02 |
61,891,157.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,033,255.39 |
54,591,066.45 |
27,939,428.02 |
61,891,157.40 |
| 其他费用 |
108,178.95 |
218,000.00 |
108,453.90 |
204,500.00 |
| 利润总额 |
153,861,465.00 |
308,845,117.61 |
152,710,579.63 |
299,823,647.07 |
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