基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) |
净值：
1.0383
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1572 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.36 | - | 4,991,731,941.44 |
| 2025-06-30 | - | 121.46 | 0.02 | 4,750,132,182.14 |
| 2025-03-31 | - | 117.70 | 0.01 | 2,308,508,049.24 |
| 2024-12-31 | - | 124.41 | 0.01 | 2,844,453,215.23 |
| 2024-09-30 | - | 131.93 | 0.02 | 2,779,233,028.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李曈 | 361 | 0.40 |
| 2022-03-09 | 2025-06-04 | 王立芹 | 1183 | 10.52 |
| 2020-11-02 | 2022-03-09 | 崔思维 | 492 | 4.96 |
微信公众号
证券之星APP
