首页 > 基金> 嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)
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嘉实彭博国开债1-5年指数C

(009773)
净值：
1.0404
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1593 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04040.04%
2026-02-051.04000.03%
2026-02-041.03970.01%
2026-02-031.03960.01%
2026-02-021.03950.04%
2026-01-301.03910.01%
2026-01-291.03900.01%
2026-01-281.03890.02%
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基金情况

基金全称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0353亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.39%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.630.026,035,931,796.12
2025-09-30-107.36-4,991,731,941.44
2025-06-30-121.460.024,750,132,182.14
2025-03-31-117.700.012,308,508,049.24
2024-12-31-124.410.012,844,453,215.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李曈4040.61
2022-03-092025-06-04王立芹118310.52
2020-11-022022-03-09崔思维4924.96
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