基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合A(009776) |
净值：
0.8111
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.8111 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 721,805.00 | 440,301,050.00 | 8.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,212,700.00 | 414,374,046.00 | 7.59 |
| 300502 | 新易盛 | 889,495.00 | 383,265,605.60 | 7.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,555,340.00 | 333,231,595.00 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,095,000.00 | 328,831,300.00 | 6.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 12,404,000.00 | 306,750,920.00 | 5.62 |
| 002384 | 东山精密 | 3,096,800.00 | 262,144,120.00 | 4.80 |
| 000933 | 神火股份 | 9,050,501.00 | 248,617,262.47 | 4.55 |
| 601138 | 工业富联 | 3,960,426.00 | 245,744,433.30 | 4.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,351,132.00 | 231,097,617.28 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,359,103,404.67 | 61.51 | 99.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,262,244.92 | 0.59 | 0.95 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | 3.71 | 3.13 | 5,460,936,209.41 |
| 2025-09-30 | 93.39 | 3.24 | 2.78 | 6,229,765,685.01 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 3.88 | 3.37 | 5,175,606,795.08 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 4.32 | 2.37 | 5,785,105,405.28 |
| 2024-12-31 | 93.55 | 3.72 | 2.83 | 5,939,644,269.50 |
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