基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合A(009776) |
净值：
0.9764
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日增长率：
-5.02%
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累计净值：0.9764 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 750,005.00 | 427,060,347.05 | 8.92 |
| 300502 | 新易盛 | 956,995.00 | 423,795,665.80 | 8.85 |
| 002384 | 东山精密 | 3,352,500.00 | 346,313,250.00 | 7.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,087,800.00 | 324,435,146.00 | 6.78 |
| 000933 | 神火股份 | 9,959,701.00 | 306,758,790.80 | 6.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,880,000.00 | 303,770,400.00 | 6.35 |
| 02628 | 中国人寿 | 11,428,000.00 | 248,216,160.00 | 5.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,433,832.00 | 216,164,512.32 | 4.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,793,900.00 | 197,430,734.00 | 4.12 |
| 002493 | 荣盛石化 | 16,197,100.00 | 194,365,200.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,237,557,669.70 | 67.64 | 99.99 |
| 采矿业 | 210,066.86 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.44 | 4.24 | 2.80 | 4,786,468,922.75 |
| 2025-12-31 | 93.55 | 3.71 | 3.13 | 5,460,936,209.41 |
| 2025-09-30 | 93.39 | 3.24 | 2.78 | 6,229,765,685.01 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 3.88 | 3.37 | 5,175,606,795.08 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 4.32 | 2.37 | 5,785,105,405.28 |
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