中欧阿尔法混合A(009776)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧阿尔法混合A(009776)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,152,398.22	10,672,870.28	49,157,493.21	4,792,404.62
存出保证金	1,033,472.26	1,225,722.87	1,265,223.74	754,209.15
交易性金融资产	5,165,754,022.13	5,311,248,088.96	5,024,873,882.76	5,777,730,828.76
其中：股票投资	4,965,424,871.45	5,108,895,979.37	4,824,014,430.71	5,556,684,995.67
债券投资	200,329,150.68	202,352,109.59	200,859,452.05	221,045,833.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,696,796.77	90,864,656.35	77,628,562.39	38,999,192.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,876,897.52	-	4,629,913.05	-
应收申购款	2,628,572.44	644,227.74	659,470.94	674,830.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,333,365,968.64	5,574,880,853.26	5,283,697,239.57	5,986,395,899.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,574,858.97	95,791,507.73	94,284,729.76	32,176,529.01
应付赎回款	8,211,378.90	6,809,086.55	4,376,191.42	3,691,694.37
应付管理人报酬	5,218,010.80	5,597,710.45	5,054,709.46	6,242,679.65
应付托管费	869,668.45	932,951.72	842,451.60	1,040,446.59
应付销售服务费	747,284.44	843,513.56	785,166.79	954,302.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,684.11	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,690,045.64	3,969,873.84	2,747,195.46	2,645,977.79
负债合计	43,316,931.31	113,944,643.85	108,090,444.49	46,751,630.23
所有者权益
实收基金	5,348,392,168.78	6,976,739,061.70	8,477,865,093.13	9,318,945,338.76
未分配利润	-58,343,131.45	-1,515,802,852.29	-3,302,258,298.05	-3,379,301,069.26
所有者权益合计	5,290,049,037.33	5,460,936,209.41	5,175,606,795.08	5,939,644,269.50
负债及所有者权益总计	5,333,365,968.64	5,574,880,853.26	5,283,697,239.57	5,986,395,899.73

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