基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合C(009777) |
净值：
0.7748
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.7748 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 404,905.00 | 514,229,350.00 | 9.72 |
| 300502 | 新易盛 | 815,833.00 | 495,210,631.00 | 9.36 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,149,500.00 | 476,823,585.00 | 9.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 273,406.00 | 436,232,943.30 | 8.25 |
| 002384 | 东山精密 | 1,495,900.00 | 392,449,365.00 | 7.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 9,852,309.00 | 268,475,420.25 | 5.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,485,186.00 | 236,174,277.72 | 4.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,699,700.00 | 217,703,808.00 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,760,000.00 | 214,314,000.00 | 4.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,148,120.00 | 183,019,824.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,192,872,725.43 | 60.36 | 87.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,232,943.30 | 8.25 | 12.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | 3.79 | 2.62 | 5,290,049,037.33 |
| 2026-03-31 | 93.44 | 4.24 | 2.80 | 4,786,468,922.75 |
| 2025-12-31 | 93.55 | 3.71 | 3.13 | 5,460,936,209.41 |
| 2025-09-30 | 93.39 | 3.24 | 2.78 | 6,229,765,685.01 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 3.88 | 3.37 | 5,175,606,795.08 |
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