中欧阿尔法混合C(009777)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.7310 |
0.7310 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.7997 |
0.7997 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.7789 |
0.7789 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.7937 |
0.7937 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8039 |
0.8039 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8308 |
0.8308 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.7746 |
0.7746 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.7655 |
0.7655 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8373 |
0.8373 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8600 |
0.8600 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.8726 |
0.8726 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8333 |
0.8333 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8624 |
0.8624 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8966 |
0.8966 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8533 |
0.8533 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8582 |
0.8582 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8646 |
0.8646 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8834 |
0.8834 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8745 |
0.8745 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9449 |
0.9449 |
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