基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) |
净值：
1.1888
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1888 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 803,200.00 | 21,453,472.00 | 9.80 |
| 01818 | 招金矿业 | 437,638.00 | 12,262,616.76 | 5.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 251,400.00 | 10,118,850.00 | 4.62 |
| 01787 | 山东黄金 | 295,750.00 | 8,443,662.50 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 128,200.00 | 7,279,196.00 | 3.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 308,000.00 | 6,689,760.00 | 3.06 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 290,600.00 | 6,619,868.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 198,700.00 | 6,501,464.00 | 2.97 |
| 603393 | 新天然气 | 159,800.00 | 5,751,202.00 | 2.63 |
| 600499 | 科达制造 | 292,500.00 | 4,647,825.00 | 2.12 |
| 002984 | 森麒麟 | 231,740.00 | 3,939,580.00 | 1.80 |
| 02318 | 中国平安 | 68,500.00 | 3,595,565.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 42,751,613.00 | 19.52 | 42.94 |
| 制造业 | 36,283,025.26 | 16.57 | 36.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,310,574.00 | 4.25 | 9.35 |
| 金融业 | 7,279,196.00 | 3.32 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,931,915.00 | 1.80 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.52 | 9.70 | 16.92 | 218,962,899.41 |
| 2025-12-31 | 78.58 | 8.79 | 11.67 | 286,048,949.13 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 8.28 | 14.05 | 359,341,991.62 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 10.71 | 12.03 | 378,216,472.60 |
| 2025-03-31 | 73.03 | 5.98 | 16.32 | 370,183,288.64 |
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